教授

性别 民族
出生年月 1974.10 职称 教授
职务 导师资格 硕导
电话 联系地址 宁远楼212
E-mail l.ting@nxu.edu.cn 姓 名
教育经历 1993.9-1996.7 セブンラックカジノ ポーカー数学 学士<br>
2001.9-2004.6 セブンラックカジノ ポーカー应用数学硕士<br>
2010.9-2013.12 华南理工大学管理科学与工程博士<br>
工作经历 1996.7-2003.8 宁夏科技馆助工<br>
2003.8-2015.12 セブンラックカジノ ポーカー数学计算机学院教师<br>
2016.1-至今 セブンラックカジノ ポーカー教师
研究方向 风险管理与控制、金融工程 承担项目 并先后申请了宁夏高校科研项目《金融危机下民族地区企业规避金融风险的数学建模及算法分析》(项目号09-30dzr),宁夏自然基金《民族地区信息不对称下的模糊投资组合研究及智能算法分析》(项目号NZ12162),国家自然基金《具有背景风险的模糊投资组合优化模型与算法研究》
科研成果 [1] 李婷, 杜方. 基于背景风险的模糊投资组合选择模型, 黄河出版传媒集团 阳光出版社, 170000字, 2016.<br>

[2] Ting Li, Weiguo Zhang, Weijun Xu. A fuzzy portfolio selection model with background risk. Applied Mathematics and Computation, 2015, 256: 505-513.<br>

[3] Li Ting, Zhang Weiguo, Xu Weijun. Fuzzy possibilistic portfolio selection model with VaR constraint and risk-free investment. Economic Modelling, 2013, 31: 12-17.<br>

[4] Ting Li, Yue Zhang, Fu Du. International portfolio selection model with exchange rate risk. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2016, 31: 2759-2765.<br>

[5] 李婷, 张卫国, 徐维军. 考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型. 系统工程, 2012, 12: 33-39.<br>

[6] 李婷,张卫国.具有VAR约束和无风险投资的证券组合选择方法. 工程数学学报, 2005, 22(3): 435-440.<br>

[7] 李婷, 张卫国. 风险资产组合均值-CVAR模型的算法分析.安徽大学学报(自然科学版), 2006, 30(6): 4-7.
学术任职
其它 职 责

基本信息

  • 姓名:李婷性别:女
  • 出生年月:1974.10职称/职务:教授
  • 导师资格:硕导电话:
  • 联系地址:宁远楼212E-mail:l.ting@nxu.edu.cn
1993.9-1996.7 セブンラックカジノ ポーカー数学 学士
2001.9-2004.6 セブンラックカジノ ポーカー应用数学硕士
2010.9-2013.12 华南理工大学管理科学与工程博士
1996.7-2003.8 宁夏科技馆助工
2003.8-2015.12 セブンラックカジノ ポーカー数学计算机学院教师
2016.1-至今 セブンラックカジノ ポーカー教师
风险管理与控制、金融工程
并先后申请了宁夏高校科研项目《金融危机下民族地区企业规避金融风险的数学建模及算法分析》(项目号09-30dzr),宁夏自然基金《民族地区信息不对称下的模糊投资组合研究及智能算法分析》(项目号NZ12162),国家自然基金《具有背景风险的模糊投资组合优化模型与算法研究》
[1] 李婷, 杜方. 基于背景风险的模糊投资组合选择模型, 黄河出版传媒集团 阳光出版社, 170000字, 2016.
[2] Ting Li, Weiguo Zhang, Weijun Xu. A fuzzy portfolio selection model with background risk. Applied Mathematics and Computation, 2015, 256: 505-513.
[3] Li Ting, Zhang Weiguo, Xu Weijun. Fuzzy possibilistic portfolio selection model with VaR constraint and risk-free investment. Economic Modelling, 2013, 31: 12-17.
[4] Ting Li, Yue Zhang, Fu Du. International portfolio selection model with exchange rate risk. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2016, 31: 2759-2765.
[5] 李婷, 张卫国, 徐维军. 考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型. 系统工程, 2012, 12: 33-39.
[6] 李婷,张卫国.具有VAR约束和无风险投资的证券组合选择方法. 工程数学学报, 2005, 22(3): 435-440.
[7] 李婷, 张卫国. 风险资产组合均值-CVAR模型的算法分析.安徽大学学报(自然科学版), 2006, 30(6): 4-7.